緊急，快去Scan Batch (看圖），看看你們有沒有什麼transaction混到其他batch去。

緊急，快去Scan Batch (看圖），看看你們有沒有什麼transaction混到其他batch去。
昨天就看到群內有用戶遇到這樣問題，6月的invoice不懂怎樣走去了1月的batch，剛有另一個用戶也遇到，所以capture了圖要我提醒大家
看圖2，一個batch 內有 Period (2，3)的transaction，突然又有 Period (2,7)在一個batch內。更可怕的是還有某個batch內有20個zero amount transaction 。。
快去做一次scan，print screen你的情況上來。

把這個batch 72 export出來，看有什麼trans no不見嗎？用我做的那個excel gst checking report來檢查

我去檢查了，可是都有amount啊！

是呀，都有amount 就別理他

但是我還是建議你用print batch of transaction那邊，export 去excel，看是不是都對

Any suggestion? Should I remove to the right batch?
用這個搬batch，記得做好backup才用這個

破解了。。如果transaction Missing但是确定DR CR对了，可以back up your data. Go to Accounting module > Housekeeping > File organisation > Mark all Ok .
From Accounting module>Housekeeping > Upgrade data files ok .

晓书&Yong See kuan

WAO......第一张是晓书做的excel report (for accounting), 第2张是 Yong See kuan 做的excel report (for billing), 两个一起用，双剑合璧， gheng......省时省力。。。。用晓书的accounting excel report 来check ysk 的billing excel report 看posting 有没有post漏，post错数目。。。。。直接filter, 然后total up，加减DISC, CN,DN, 就可以对total 了。。。。i like it.....thanks to 晓书 & Yong See Kuan
P/S : 我GST REPORT 有问题，所以我没用ＲＥＰＯＲＴ来对GST-03,别问我为什么我的REPORT有问题，我很肯定不是我自己问题。。。。你懂的

【update了新玩法，2015-06-20 11PM】
今天620聚会首度公开的方法，上课了的先自己玩玩
下载了我的Excel Report，放去company folder，
下载地址：
https://www.facebook.com/groups/Malaysia.GST.and.Sage.UBS.Self.Support.Group/permalink/855143567872563/
这个是简单的步骤
1) Transaction - Print Batch Of Transaction
2) Select你要checking的Batch，then OK
3）Click Excel
4) 选择 Input Tax （GST 数据只读取4800/010) Output (GST 数据只读取4800/020)
5) Highlight 那个title column，去看Filter
接下来这个Report 很多玩法，先简单的说明
玩法 （1）
去Tax Code，只选择Filter = SR and DS (假设你有做到DS)
现在你就有了所有的Transaction 关系到 5A and 5B 了
算5A的方法：
Credit Total 减 Debit Total = 5A
算5B的方法
Cr GST Total 减 Cr GST Total = 5B
如果你是做Input Tax checking，那么就Export Input Tax的那个
然后去Tax Code，只选择Filter = TX，TX-E43, TX-N43, TX-RE, IM
现在你就有了所有的Transaction 关系到 6A and 6B 了
算6A的方法：
debit Total 减 credit Total = 6A
算5B的方法
debit GST Total 减 credit GST Total = 6B
——————————————————————
玩法（2）
然后，那些 ES , ES43, ZRL, ZRE，各自你能filter这些tax code出来，拿出total amount填去GST 03
玩法（3）
你要知道会不会有bank, cash, creditor, debtor不小心放到tax code？filter这些的GL acc，然后看tax code格子有没有东西。发现有进错，马上回去batch内改
玩法（4）
要检查什么transaction忘记tax code，选择filter blank
玩法（5）
要检查什么 amount 不tally 6%，自己 formula 查 taxable * 6% 是不是input output 数目
玩法 （6）
要检查什么资料没key in到GST detail，先filter 4800/010 or 4800/020，然后去看GST Detail有没数据，没得话多数你是没填到，回去再补填
——————————————————
今天还有人Request，所以我也做了Export Debtor / Creditor Listing with GST ID and TAX Code
Debtor Listing with GST ID and Tax Code (Menu - Debtor - Debtor Listing)
Creditor Listing with GST ID and Tax Code (Menu - Creditor - Creditor Listing)

【新版本 发布：2015-06-23 2:00PM】
这个是我写的Excel Export Tool，Version 15.06.23，这是下载的Dropbox link：
https://goo.gl/LjfSzl
下载这2个file，copy paste去你的公司名的folder内，位置是（记得别选错 stk的位置）：
C:\UBSACC2015\xxxxxxxxx
replace掉原本的 excel.dbf and excel.fpt
目前主打功能：
GST Report Checking Tool (Menu - Transaction - Print Batch Of Transaction)
* 2015-06-22 加入 Trade Creditor GST ID and Trade Debtor GST ID
Debtor Listing with GST ID and Tax Code (Menu - Debtor - Debtor Listing)
Creditor Listing with GST ID and Tax Code (Menu - Creditor - Creditor Listing)
Print Ledger with in Lampiran 2 格式 for 4800/020 only (Report - View Ledger)
然后还有其他的excel report可能你看到有写testing的可以去玩玩，我没空写完整的，有空才改进。

Checking the double entry with gst

I have receive a lot of calling about checking the double entry with gst .
Prevoius old version , tax logic is
Cr sales 1000 SR
Cr Output Tax 60 SR
Db Debtor 1060
Latest Version , tax logic is based on taxable amount .
Cr sales 1000
Cr Output Tax 60 - taxable amount -1000 , with MISC & gst SR
Db Debtor 1060
This is the reason why somebody will found double up taxable amount in GST report or it does not showing in GST report after upgrade from old version.
(Funny thing : some transactions are ok but some transaction none)
I am testing based 9.9.2.4
To sort this double entry , we need more details in Journal Entry with GST features . This is the better way in Excel file . So , I am using this excel feature to pull out the details and all of you can use this report in excel . Using for your data checking, GST auditing purpose , Lampiran etc .